公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于航天智造科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资
金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币
27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、
证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公
司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 118,780.53 万元，尚未使
用的金额为 89,875.49 万元（其中募集资金 88,442.54 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,432.95 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司使用募集资金 21,903.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 140,683.76 万元，尚未使用的金额为 69,481.28 万元（其中募集资金 66,539.31 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,941.97 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。

根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业
银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 5 月 23 日基于募集资金用途变
更签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 专户余额
（万元）

航天智造科技股 中国工商银行股份有限公 4402086019100133174 65,596.26
份有限公司 司成都航天路支行

成都航天模塑有 交通银行股份有限公司成 511511270013003062650 5,248.76
限责任公司 都龙泉驿支行

成都航天模塑有 招商银行股份有限公司成 02790023031……
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