公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于航天智造科技股份有限公司

使用闲置资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计
469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000532 号）。

公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投入及余额情
况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资额 已投入金额 专户余额（含利
息收入）

1 募投项目（调整后） 101,167.72 41,280.69

2 补充流动资金 99,407.49[2] 99,403.07[3] 73,031.28[1]

3 募投项目调减金额 6,647.86 -

合计 207,223.07 140,683.76 73,031.28

注 1：专户余额中超出募集资金投资总额与已投入金额差额 6,491.97 万元，其中，除利息收入 2,941.97 万元外，6,200 万元系“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设资金前
期通过无息借款方式下放，截至 2025 年 12 月 31 日已使用自有资金归还，后续将通过增资
的形式下放；截至 2025 年 12 月 31 日，存在尚未到期赎回的银行结构性存款产品 2,650 万
元；
注2：补充流动资金实际投资额系扣除了承销券商不含税承销费2,730.00万元以及验资费用、证券登记费 46.93 万元后的余额；
注 3：补充流动资金未全部转出至自有一般银行账户，剩余部分作为专户日常结算资金。
（二）募集资金闲置原因

1、由于募投项目建设需要一定周期，在未实际投入到建设项目前存在闲置的情况。

2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案》，拟对“页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”两个募投项目暂缓实施，项目资金因此暂时闲置。

3、公司分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会
第二十一次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案》，将项目投资额调减 6,647.86 万元，调
减资金尚未明确后续用途，因此暂时闲置。

三、现金管理方案

（一）现金管理目的

为提高资金使用效益，在确保正常生产经营、保障募集资金投资项目使用，并有效控制风险的前提下，合理……
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