公告日期：2026-03-31

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装
备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,856,823 股，发行价为 22.35
元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 6 月 10 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。

（三）本年度使用金额及年末余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 94,176.55 万元，其
中：以前年度使用 94,176.55 万元，本年度无使用情况。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 94,176.55 万元，募集资
金专户余额为人民币 5,995.87 万元，与实际募集资金净额人民币 98,987.37 万元的差异金额为人民币 1,185.05 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 242,864.53 万元，
其中：以前年度使用 239,603.82 万元，本年度使用 3,260.71 万元，均投入募集资金项目。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 242,864.53 万元，募集
资金专户余额为人民币 10,546.42 万元，与实际募集资金净额人民币 248,766.07 万元的差异金额为人民币 4,644.88 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2025 年 12 月 31 日，“2019 年公开发行可转换公司债券”和“2020 年向
特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，对应募集资金投资
项目均已实施完毕。因此，公司于 2026 年 1 月 25 日召开第五届董事会审计委员会
第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动
资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于 2026 年 2 月 13 日召开的
2026 年第一次临时……
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