公告日期：2025-06-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-035
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）核准，公司于 2023
年 6 月 14 日向不特定对象发行320,000,000.00 元可转换为公司 A 股
股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000张，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 2,122,641.51 元，余额为人民币 317,877,358.49元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,811,792.45 元，实际募集资金净额为 316,065,566.04 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 6 月 16 日，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 6 月 16 日出具天职业字[2023]38988 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与保荐机构、各存放银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至公告日，公司及子公司已累计注销 1 个募集资金专户，其中本次注销1个募集资金专户，剩余2个募集资金专户，具体情况如下：

户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 截至公告日
账户状态

安徽山河药 交通银行股份 新型药用辅料

用辅料股份 有限公司淮南 344071300013000500030 系列生产基地 本次注销
有限公司 大通支行 一期项目

安徽山河药 交通银行股份 合肥研发中心

用辅料股份 有限公司淮南 344071300013000499849 及生产基地项 存续

有限公司 大通支行 目、补充流动资

金

合肥山河医 中信银行股份 合肥研发中心

药科技有限 有限公司合肥 8112301010700939465 及生产基地项 存续

公司 徽州大道支行 目

三、募集资金专项账户销户情况

截至 2025 年 6 月 20 日，山河药辅已将交通银行股份有限公
司淮南大通支行专项账户 344071300013000500030 中所节余募集资金（含利息收入）1.07 元 全部转出用于永久补充流动资金，并完成该账户的销户手续。公司、保荐机构国元证券股份有限公司与以及募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行签订的三
方监管协议就此终止。

四、备查文件

交通银行账户销户材料。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会

二〇二五年六月二十三日

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