公告日期：2026-04-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-019
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司将“合肥研发中心及生产基地项目”内部结构进行调整。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 316,065,566.04 元，已于 2023 年 6 月 16 日到账。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金投向，以及经公司 2024 年第二次临时股东大会和“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期
的议案》，截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目和使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投 拟投入募 累计投入募
资 集资金 集资金

1 新型药用辅料系列生产基地一期项目 33,500.00 23,000.00 23,048.99

2 合肥研发中心及生产基地项目 29,040.00 6,000.00 752.82

3 补充流动资金 3,000.00 2,606.56 2,606.56

合计 65,540.00 31,606.56 26,408.36

注：“补充流动资金”拟投入募集资金 2,606.56 万元，系根据募集资金净额31,606.56 万元进行调整后的投资金额。

上述累计投入募集资金包含募集资金以及银行利息、现金管理收益。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的情况

根据前述《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，公司已将“合肥研发中心及生产基地项目”拟使用募集资金金额调减了 2,000.00 万元,结合项目实施过程中资金需求情况，经公司研究决定将内部结构中使用募集资金的研发投入金额由 3,060.00 万元调减为 1,060.00 万元。

同时，为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，结合项目建设的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投
资用途、募投项目投资总额不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的内部投资结构进行调整，将研发设备及安装费用调减1,237.00 万元用于主体工程费用中，具体情况如下：

单位：万元

序号 投资构成 原计划使用募集资 拟调整金额 调整后使用募集资
金投资 金投资

1 工程建设 ……
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