公告日期：2026-06-26

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-060
深信服科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2023 年度向不特定对象发行可转债募集资金投资项目中的“软件定义 IT 基础架构项目”（以下简称“本募投项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金 3,920.42 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关规定，本募投项目结项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币9,036,166.38 元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了
《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报 告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公 司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方 监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款 专用。

(二)募集资金投资计划

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 募集资金使用项目 项目投资总额（元） 拟用募集资金投
资额（元）

1 深信服长沙网络安全与云计 578,790,000.00 505,199,833.62
算研发基地建设项目

2 软件定义 IT 基础架构项目 1,545,780,000.00 700,520,000.00

合计 2,124,570,000.00 1,205,719,833.62

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用为 903.62 万元，在募集资金
使用分配时，调减“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的募集资金使用金额
903.62 万元。

二、本次募集资金投资项目结项及节余情况

(一)本次结项的募集资金投资项目基本情况

截至本公告披露日，本募投项目已实施完毕，自有资金支付部分已基本支付 完毕，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

募集资金 募集资金 累计投入金额 累计投入 节余募集资
投资项目 承诺投资 比例 金金额（含
总额 已支付 待支付 小计 利息收入）

软件定义

IT 基础架 70,052.00 60,551.68 6,645.06 67,196.74 95……
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