公告日期：2026-02-12

证券代码：300454 证券简称：深信服

转债代码：123210 转债简称：信服转债
中信建投证券股份有限公司

关于

深信服科技股份有限公司

提前赎回“信服转债”的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二六年二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深信服科技股份有限公司 2022 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、及其它相关信息披露文件以及深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。

公司于2026年2月11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。并于同日披露了《深信服科技股份有限公司关于提前赎回“信服转债”的公告》。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就“信服转债”本次债券重大事项报告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000
万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

（二）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后
的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况

“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。“信
服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期
为 2023 年 12 月 26 日。

（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，
转股价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/
股调整为 111.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 5 日。

（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性
股票于 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。