公告日期：2026-04-01

关于深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）创业板向特定对象发行股票并上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深信服 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020 年度向特定对象发行股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12月向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股发行价格为人民币 185.01 元，募集资金总额为人民币 888,389,898.48 元，扣除发行费用人民币 7,147,674.73 元
后，实际募集资金净额为人民币 881,242,223.75 元。上述募集资金于 2020 年 11
月 23 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2020)第 441ZC00453 号验资报告。

2、2023 年度向不特定对象发行可转债的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428 号）批复同意，公司
于 2023 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560
张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集
资金已于 2023 年 8 月 2 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以
审验并出具致同验字[2023]第 441C000383 号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2020 年度向特定对象发行股票的募集资金

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
815,127,179.82 元，其中以前年度使用金额人民币 745,145,773.89 元，本报告期使用金额人民币 69,981,405.93 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金的
使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 888,389,898.48

减：扣除的保荐承销费用 3,771,466.55

减：其他发行费用 3,376,208.18

募集资金净额 881,242,223.75

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 44,063,649.25

加：期末待支付的发行费用余额 220,310.54

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 89,111,132.41

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 726,016,047.41

减：募集资金投资项目结项永久补流资金 110,399,003.72

期末募集资金账户余额 ……
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