公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-013
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》,由财务公司为公司提供金融服务，协议有效期自股东会审议通过本议案之日起三年。2026 年，公司拟在财务公司的日均存款余额不超过 5 亿元。

由于公司与财务公司同受中国航天科技集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于与航天科技财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1.财务公司基本情况

名称：航天科技财务有限责任公司

住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91110000710928911P

金融许可证编号：L0015H211000001

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，因此，本次交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2.财务公司基本财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，航天财务公司资产总额 1,581.01 亿元，负债总额
为 1,445.00 亿元，所有者权益 136.01 亿元；2025 年度营业总收入为 31.89 亿
元，净利润为 12.13 亿元。

三、本次关联交易协议的主要内容

公司将在本次关联交易事项履行审议程序后与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》。协议主要内容如下：

（一）双方合作内容

1.财务公司根据公司需求为公司及子公司提供如下金融服务：

（1）存款服务；

（2）授信服务；

（3）结算服务；

（4）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2.财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
（1）存款服务

①公司及子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

②财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

③财务公司保障公司及子公司存款的资金安全，在公司及子公司提出资金需……
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