公告日期：2025-04-29

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2024 年年度报告

2025-008

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2024 年实现归属于母公司合并净利润约为-1,074.63 万元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,052.49 万元,亏损较上年扩大，主要系 ETC 业务受营业收入及毛利下降影响所致。

本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本一致。公司整体抗风险能力较强，资产负债率为 30.74%，短期无大额应偿还负债，且有较强的流动性，短期持续经营暂无重大风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关
内容。

本报告期公司提醒投资者特别关注：

1、公司被中国证监会立案：2024 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会下

发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公
司立案。根据目前调查的情况，公司初步判断被立案主要涉及公司前期会计

差错更正事项（具体详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网上的公
告）。截至报告出具日，公司尚未收到本次立案调查的结论。

2、会计师无法准确核实浙江国创热管理科技有限公司 2024 年年度存货
等报表金额：

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江国创存货账面余额人民币 3,409.06 万元，
跌价准备人民币 574.72 万元，账面价值人民币 2,834.34 万元，占华铭智能
合并财务报表资产总额的 1.33%。因受到出租方的阻挠，公司和浙江国创部
分管理层及员工无法进入浙江国创原生产经营场地，以致无法对存货执行监
盘等程序，无法对上述存货账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确
定是否有必要对相关财务报表金额及披露进行调整及调整的金额，因此会计
师事务所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

截至报告日，相关情况未得到改善。公司将积极采取法律措施，追究出租方的法律责任，维护公司及股东的合法权益。同时，公司提醒广大投资者
注意：浙江国创原生产经营场地内的存货等存在灭失或减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......40
第五节 环境和社会责任......58
第六节 重要事项......60
第七节 股份变动及股东情况......78
第八节 优先股相关情况......84
第九节 债券相关情况 ......85
第十节 财务报告......88

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2024 年年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2024 年财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券法律投资部办公室。

释义

释义项 指 释义内容

公司、华铭智能、上海华铭 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司

聚利科技 指 北京聚利科技有限公司

上海近铭 ……
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