公告日期：2025-08-28

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 28 日签发的证监许可〔2022〕
1661 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行 15,527,950 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 16.10 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币249,999,995.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币 9,210,790.88 元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币
240,789,204.12 元。上述资金于 2022 年 8 月 8 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0570 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项
账户余额情况如下：

项目 金额(元)

募集资金总额 249,999,995.00

减：支付发行费用 (6,114,716.93)

减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (3,096,073.95)

募集资金净额 240,789,204.12

减：直接投入承诺投资项目 (68,923,211.05)

减：永久补充流动资金 (144,610,712.35)

加：募集资金形成的利息收入等 2,593,725.85

2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 29,849,006.57
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

鉴于本次募集资金投资项目分别由本公司及全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南方德尔”)负责组织实施，本公司及南方德尔已分别开立募集资金专项账户，本公司和东方投行与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、南方德尔和东方投行与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

开户名 募集资金专项账户 存款方式 余额(元)

开户行

阜新德尔汽车部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 活期银行存款 10,123,386.01

阜新分行

深圳南方德尔汽车电子有限公司 中国光大银行股份有限 活期银行存款 19,725,620.56

公司深圳分行

三、募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目情况

2024 年 11 月 5 日，本公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第
十八次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意本公司在综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况作出的调整，“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”拟增加实施主体及实施地点并调减投资金额并延期、
将部分募集资金变更为永久补充流动资金。2024 年 11 月 21 日，本公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。募投项目变更如下：

项目 ……
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