公告日期：2026-04-29

华龙证券股份有限公司

关于

合纵科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项核查意见

保荐机构（主承销商）

（甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号）

二〇二六年四月

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“上市公司”或“公司”）2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对合纵科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募 集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华 审验字（2021）第220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相关费用后已汇入 如下账户：

开户银行 银行账号 账户金额
（万元）

北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003262000041883948 39,900.00

交通银行股份有限公司北京五棵松支行 110061450013001544607 20,300.00

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91140078801000001796 10,400.00

中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 11050188360000003713 26,580.95

合计 97,180.95

（二）募集资金使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金63,090.52万元（不包含与发行有关的费用 3,257.35万元，含以前年度收到的银行存款利息收入、理财产品收益共计459.63 万元）；本公司2025年度实际使用募集资金34,550.06万元（包含报告期内项目终 止结余资金用于永久补充流动资金34,507.44万元）、2025年度收到的银行存款利
息收入为0.00万元；截至2025年12月31日，公司募集资金已累计使用97,640.58万元（不包含与发行有关的费用3,257.35万元, 包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益并扣除手续费支出后净额459.63万元），尚未使用的募集资金余额人民币0.00万元。截至2025年12月31日，公司开设的募集资金专用账户合计余额为人民币0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《合纵科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经2010年1月25日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，并于2017
年 11 月 10 日召开的 2017 年第八次临时股东大会、2022 年 9 月 14 日召开的 2022
年第六次临时股东大会、2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会、
2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时……
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