公告日期：2025-08-27

首华燃气科技(上海)股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特
定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为
1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00 元（不含增值税）、其他发行费
用（审计、信息披露及发行手续费等）2,465,797.04 元（不含增值税）后，募集资金
净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 5 日全部到位，并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZA15773
号验资报告。

(二) 2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的余额合计为 623,948,551.46 元。本报告期内募
集资金的使用及结余情况如下：

单位：人民币元

事项 募集资金的使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 57,980,612.77

加：2025 年 1-6 月专户及理财利息收入 8,438,384.93

2025 年 1-6 月现金管理到期赎回 2,415,000,000.00

减：2025 年 1-6 月度募投项目支出 107,466,588.82

2025 年 1-6 月现金管理支出 1,750,000,000.00

2025 年 1-6 月银行手续费支出 3,857.42

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 623,948,551.46

二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
和规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对
募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 10 月 27 日，经第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司开设向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，具体
内容详见 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第
五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-092），公司与保荐机构国金证
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