公告日期：2025-04-18

关于东杰智能科技集团股份有限公司

向关联方借款暨关联交易的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“ 一创投行 ”、“保荐机构 ”）
作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 、“东杰智能”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，对东杰智能向关联方借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的情况如下：

一、关联交易概述

为提高融资效率，降低融资成本，公司拟与淄博市财金控股集团有限公司（以下简称“财金控股”）签订《借款协议》，向财金控股借款人民币5,000万元，用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起6个月，借款年利率为4.5%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，财金控股为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，公司独立董事事前召开了专门会议，并审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、公司名称：淄博市财金控股集团有限公司

统一社会代码：91370300059038716J

注册地址：张店区人民西路228号金融大厦19楼

法定代表人：薛云

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：500,000.00万元

成立日期：2012年12月19日

营业期限：2012年12月19日至2032年12月19日

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电气设备销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；日用品销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；家用电器销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构: 淄博市财政局，持有其100%股权。

3、关联关系说明

财金控股为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

4、财金控股不属于失信被执行人，信誉良好，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易的主要内容

1、交易主体：公司、财金控股

2、借款金额：人民币 5,000 万元

3、借款额度有效期：6 个月

4、借款利率：年利率 4.5%

5、借款用途：补充公司流动资金

6、抵押或担保措施：无

7、协议生效条件：双方签字盖章后，且经公司董事会审议通过后生效

具体条款将以最终借款协议为准。授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。

五、本次关联交易对公司的影响

本次交易系为满足公司补充流动资金的需求，本次借款无需向借款方提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资风险，拓宽了公司的融资渠道。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、董事会意见

2025 年 4 月 17 日，《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》经公司第
九届董事会第三次会议审……
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