公告日期：2026-04-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于东杰智能科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币
559,206,132.08元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38号)。

二、募集资金存放与使用情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》等监管协议，上述相关协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募集资金投资项目，具体情况如下：

序 项目名称 预计投资总 拟投入募集资金 截至2025年12月
号 额 金额 31日使用情况1

1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90 8,800.64

2 深圳东杰智能技术研究院项 9,803.79 8,000.00 458.67
目

3 补充流动资金 17,000.00 14,991.71 14,995.18

合计 67,377.79 55,920.61 24,254.49

注：包含本金及孳息

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金滚动进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体情况如下：

（一）投资目的

公司及子公司利用闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募投项目建设和公司正常经营的情况下实施。更好的实现公司现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及有效期

公司及子公司拟使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2025年度股东会审批批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估……
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