公告日期：2026-01-13

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2026-006
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目予以结项，并将项目结余募集资金人民币7,940.63 万元（暂估金额，含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已基本建设完毕，由于相关募投项目存在合同约定的尚待支付的合同款项，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕；公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了
546.0645 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 546,064,500.00元，扣除承销及保荐费用 4,914,580.50 元后的募集资金为 541,149,919.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第 110C000186 号）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 6,197,245.75 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 539,867,254.25 元。

为了规范募集资金的管理和使用，公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行西安北大街支行、中国建设银行西安和平路支行、招商银行西安分行、中信银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国民生银行西安分行、招商银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）募投项目的基本情况

本次募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目 33,126.98 24,839.54

2 新能源金属吸附分离技术研发中心项目 21,753.45 18,489.00

3 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目 8,245.00 4,722.74

4 补充流动资金 5,935.45 5,935.45

合计 69,060.88 53,986.73

2023 年 8 ……
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