公告日期：2026-04-23

华自科技股份有限公司董事会

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华自科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募
集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974 号）核准，2023 年 2 月，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 64,493,267 股，发行价格为 14.11 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，
扣除承销及保荐等发行费用人民币 17,755,657.64 元后，实际募集资金净额为人民币892,244,339.73 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2023 年 2 月 15 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 16 日出具天职业字[2023]7081
号《华自科技股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司投入募投项目的募集资金（含理财及利息收入）为
802,649,007.56 元，其中：城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目使用 150,083,227.37元，冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目使用 400,279,332.57 元，工业园区“光伏+储能”一体化项目使用 0.00 元，补充流动资金项目使用 252,286,447.62 元。募投项目累计募集资金产生理财及利息收入 1,667,263.47 元，银行手续费支出 5,866.88 元。

2025 年 10 月 27 日第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 90,000,000.00
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 11 月 26 日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金 91,267,799.78 元（含利息费用），其中
89,990,166.59 元暂时用于补充流动资金。扣除投入募投项目的募集资金和暂时补充流动资金
的募集资金后，募集资金账户余额 838,878.52 元以协定存款方式存储在公司募集资金专户，其余 428,921.26 元以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华自科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了兴业银行股份有限公司长沙万家丽路支行、中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计监察部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送审计委员会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、子公……
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