公告日期：2026-06-26

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-044

债券代码：123271 债券简称：通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2026〕951号），同意石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科 技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发 行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发行费用人民 币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集 资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税）后，将剩余募集资金 515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。

二、募集资金专用账户设立及募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权 益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公 司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户。2026
年 6 月 26 日，公司、东北证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司
石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省

分行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。

截至2026年6月25日，公司本次募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

开户主体 项目名称 开户银行名称 账号 账户余额（元）

中国民生银行股份有限公

司石家庄胜利北大街支行 658252525 0.00

数据中心用供配电系统

及模块研发生产项目 中信银行石家庄体育北大

通合科技 8111801012301537478 397,032,395.11
街支行

交通银行股份有限公司河

补充流动资金 北省分行 131707000015003281794 108,396,678.07

合计 505,429,073.18

注 1：上述募集资金专户合计余额与募集资金净额的主要差异为已使用部分募集资金投

入募投项目、部分发行费用尚未支付。

注 2：中国民生银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行是中国民生银行股份有限公司

石家庄分行的管辖支行，中信银行石家庄体育北大街支行是中信银行股份有限公司石家庄分

行的管辖支行。由中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分

行对外签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家

庄分行、交通银行股份有……
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