公告日期：2025-10-22

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-121
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于部分募投项目终止及调整募集资金投资
额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》，同意公司终止富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区的建设及调整部分募投项目的募集资金投资额，该事项尚需经公司股东会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融

股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。另减除审计验资等发行相关费用后，募集资金净额为922,245.92 万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,569.56

减：募投项目已使用金额 574,929.18

减：永久补充流动资金 270,900.00

2025 年 9 月 30 日尚未使用募集资金余额 95,986.30

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 70,000.00

暂时闲置募集资金购买理财产品余额 20,000.00

2025 年 9 月 30 日募集资金专户余额 5,986.30

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、部分募投项目终止及调整募集资金投资额的具体情况
（一）终止富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区项目建设

富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区总投资7,128 万元，计划投入募集资金 5,900 万元，项目实施主体为富川
广东温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 5.53 万头的养殖小区，计划将于 2025 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实
现年收入 10,202 万元，内部收益率 11.96%，静态回收期 7.7 年。
截至本公告日，富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区尚未投入募集资金，合计剩余募集资金 5,900 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 0.63%。

公司拟终止富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区，主要是由于该项目部分用地被划入水源保护范围，根据相关规定无法建设，经公司评估，剔除该部分用地后已不满足项目建设需求，且无法通过重新规划布局解决。

（二）调整部分募投项目募集资金投资额

由于部分募投项目合同质保金的支付时间周期较长……
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