公告日期：2026-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号），公司于2021年3月29日向不特定对象发行92,970,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，扣除承销保荐费7,000 万元，主承销商中国国际金融股份有限公司已将 922,700 万元汇入公司于
中 信 银 行 广 州 分 行 设 立 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》，另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92 万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金的使用计划

根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于项目投资及补充流动资金，其中项目投资 651,800.00 万元，补充流动资金 277,900.00 万元。

2、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,609.37

减：本年度前已累计使用金额 591,258.86

减：本年度直接投入募集资金项目 10,176.36

减：补充流动资金 270,900.00

2026 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 69,520.07

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 66,000.00

暂时闲置募集资金购买理财产品余额 0

2026 年 3 月 31 日募集资金专户余额 3,520.07

注：公司已于 2026 年 4 月 16 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 66,000 万元至
公司募集资金专用账户。

3、募集资金暂时闲置原因

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，结合本次发行募集资金投资项目进度情况，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金用于暂时……
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