公告日期：2026-04-27

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-019
四川天邑康和通信股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过深交所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款462.96万元由 本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕658号）。

（二） 募集金额使用情况和结余情况

2018年使用募集资金29,768.39万元，2019年使用募集资金 3,075.32万元，2020年使用募集资金3,997.80万元，2021年使用募集资金9,265.76万元，2022

年使用募集资金 23,623.56万元，2023年使用募集资金3,910.31万元，2024年
度使用募集资金 5,151.71万元，本年度使用6,500.34万元。

截至 2025 年12月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 0.00万元。

类 别 金额（单位：元）

前期募集资金总额 873,087,120.00

减：发行费用 77,557,120.00

前期实际募集资金净额 795,530,000.00

截止2024年12月31日结余募集资金余额 64,980,550.38

减：募集投入项目款项 15,292,937.20

减：财务费用-银行手续费 1,672.65

减：永久补流资金 49,710,488.67

加：财务费用-存款利息收入 24,548.14

截止 2025年12月31日结余募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川
天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》） 。
根据……
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