公告日期：2026-03-20

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-006
昆明川金诺化工股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26元。上述资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月13日出具XYZH/2023KMAA2B0279号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额

单位：元

项目 金额

定向增发股票募集资金净额 695,059,960.26

减：补充流动资金 205,000,000.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 44,914,522.58

减：手续费支出 831.00

加：利息收入及理财收益 8,906,719.64

2024 年 12 月 31 日余额 454,051,326.32

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

项目 金额

2025 年 1 月 1 日余额 454,051,326.32

减：手续费支出 1,329.90

加：利息收入及理财收益 6,829,071.00

加：汇兑损益 81,760.00

2025 年 12 月 31 日余额 460,960,827.42

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定，本公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

经公司第四届董事会第三十一次会议审议及授权：

2023年7月31日，公司与中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行、世纪证券有限责任公司（下称“世纪证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司在中国农业银行股份有限公司开设募……
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