公告日期：2025-10-29

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-80
科大国创软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80
万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66
万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入

1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46

2 智慧储能 BMS 及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42

3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92

4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86

合计 97,985.26 80,409.66

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目
36,651.03 万元，募集资金余额为 44,516.85 万元（包括尚未支付的不含税发行费用35.38 万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 722.84 万元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至
公司募集资金专户。截至 2025 年 10 月 24 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金共计2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前
生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过……
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