公告日期：2026-04-28

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大国创 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资
金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

扣除发行费后的实际募集资金净额 80,409.66

减：以前年度累计已使用募集资金金额 29,510.53

减：本期直接投入募集资金投资项目金额 11,451.49

加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 850.10

加：尚未支付的不含税发行费用 35.38

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 40,333.12

其中：存放于募集资金专用账户 24,533.10

暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额 15,800.00

募集资金现金管理专用结算账户余额 0.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于 2023 年 12 月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于 2023 年 12 月签订了《募集资
金四方监管协议》；公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会
议、于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专项账户，公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行于 2024 年 10 月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深……
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