公告日期：2023-04-28

证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2023-033

中潜股份有限公司

2022 年年度报告

【2023 年 04 月 28 日】

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高宗标声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、退市风险

公司股票自 2022 年 4 月 25 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他
风险警示”处理。

根据公司《2022 年年度报告》和《2022 年度审计报告》显示，财务会计报告被中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“《上市规则》”）第10.3.10 条第一款之第（三）项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市情形。

根据《上市规则》第 10.3.11 条之规定，公司应当在披露年度报告的同时披露公司
股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票及其衍生品种于 2023 年 4 月 28 日起停牌。
根据《上市规则》第 10.3.12 条之规定，深圳证券交易所将自公司股票停牌之日起
五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据《上市规则》第 10.3.13条之规定，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深
圳证券交易所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见，作出是否终止股票上市的决定。

根据深交所《上市规则》第 10.7.1 条、第 10.7.2 条、第 10.7.9 条之规定，公司股
票自公告终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日起复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

根据《上市规则》第 10.7.10 条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关
工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2、持续盈利能力风险

报告期内，公司毛利率较低、主营业务发生亏损，扣非后归母净利润为-6,896.83 万
元，表明公司持续盈利能力存在一定风险。公司目前处于新业务开展的关键时期，将积极改善公司经营现状，以维护公司和全体股东的合法权益。

3、流动性风险

报告期末，公司负债以流动负债为主，公司营运资金较为紧张，连续多个年度扣非后净利润为负数，同时报告期内公司经营活动现金流量净额为负，公司面临一定的流动性风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理...... 34
第五节 环境和社会责任...... 53
第六节 重要事项...... 55
第七节 股份变动及股东情况......71
第八节 优先股相关情况...... 77
第九节 债券相关情况......78
第十节 财务报告...... 79

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。