公告日期：2025-09-11

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-085
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)文核准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312 万张，每张面值人民币 100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，同时指定公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设的账户（账号：42001170008053018453）为暂时补充流动资金专项账户，
具体账户情况如下：

账户名称 开户银行 账号 募集资金用途

中国船舶重工集 中国建设银行股 闲置募集资金暂
团应急预警与救 份有限公司湖北 42001170008053018453 时补充流动资金
援装备股份有限 省分行营业部 的存放和使用

公司

近日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，进行闲置募集资金暂时补充流动资金的实施及管理。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部（以下简称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为42001170008053018453，截至2025年8月31日，专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方闲置募集资金暂时补充流动资金项目的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为15,000.00万元。

2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所创业板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月5日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

4.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有……
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