公告日期：2026-04-29

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份

有限公司

2025 年度募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

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鉴证报告 1-2

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2

募集资金年度存放与使用情况专项报告说明 3-13

关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文核准，公司于
2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行
可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在
册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上
募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

（二） 募集资金的实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 818,931,200.00

减：承销保荐费 12,000,000.00

募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00

其中：发行费用 1,317,200.00

募集资金专户净额 805,614,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82 元（含
利息收入）。

2025 年 1-12 月，公司使用募集资金 74,851,936.06 元（含手续费支出）。截至 2025
年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 657,233,384.70 元，其中承
销保 荐费 人民币 12,000,000.00 元、 发行 费 1,317,200.00 元、 补充 流动资 金
150,000,000.00 元、使用募集资金 493,898,185.96 元、手续费支出 17,998.74 元。公
司募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82 元（含利息收入）。具体如下：

项目 金额（元）

募集资金专户余额（截止 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02

减：2025 年募集资金使用 74,847,207.60

加：2025 年利息收入 ……
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