公告日期：2025-08-27

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-051
深圳市同益实业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票

30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额 621,555,121.00 元，扣除

本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币

607,140,077.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日到账，并由天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 32,381.62 万元，用于永久补充

流动资金金额人民币 10,517.68 万元，其中，本年度使用募集资金 1,394.35 万元，
用于暂时补充流动资金 17,360 万元，募集资金专户余额为 796.00 万元（包含募
集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的款项
451.95 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了
《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，
在制度上保证了募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 11 月起对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构先后签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协
议》（以下统称《募集资金监管协议》），上述协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协

议各方均按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。截至 2025 年 6 月

30 日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称 账号 截止日 备注

人民币余额

中国银行股份有限公司深圳国贸支行 744575201306 11.87 募集资金专户

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部 749775367891 1.77 募集资金专户

中国银行股份有限公司深圳国贸支行 754975379890 458.26 募集资金专户

交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013007505521 51.43 募集资金专户

平安银行股份有限公司……
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