公告日期：2025-10-30

东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙 ）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股
21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总
额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》共同监管募集资金的使用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金总额为人民币 25,000.00 万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金 已使用募集资金
号

基于云原生的金融

1 开发效能平台及应 发行人 12,163.39 7,988.30 7,028.47
用解决方案

2 数据治理智能洞察 发行人 5,245.84 3,686.70 2,090.37
平台

3 数据资产运营管理 发行人 8,469.40 6,022.70 3,372.96
和应用工作平台

4 补充流动资金 发行人 7,302.30 7,302.30 6,798.53

合计 33,180.93 25,000.00 19,290.33

注：发行费用为 503.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 24,496.23 万元，已
使用 19,290.33 万元，其中发行费用从拟使用募集资金补充流动资金的额度中扣除，剩余募集资金 5,205.90 万元。

截至 2025 年 10 月 23 日，公司募集资金尚未使用金额 5,272.56 万元（包含
累计收到的利息扣除手续费等的净额 66.66 万元）。

2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四
届监事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将
归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议、第五
届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月……
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