公告日期：2026-04-15

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京先进数通信息技术股份公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券
股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86
元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。
2024年度，投入募集资金6,047.15万元（均为直接投入），银行手续费0.35万元，收到银行利息45.00万元，使用闲置募集资金4,100.00万元暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4,587.32万元，均存放于募集资金银行专户中。

2025年度，投入募集资金3,453.71万元（均为直接投入），银行手续费0.31万元，收到银行利息6.06万元。归还暂时补充流动资金的闲置募集资金4,100.00万元至募集资金专户，使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为2,739.35万元，均存放于募集资金银行专户中。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会
2022 年第一次定期会议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

北京先进数通信息 中国建设银行股份有限公 11050186360000001448 非预算单位专用 2,364,084.70
技术股份公司 司北京安慧支行 存款账户

北京先进数通信息 中国银行股份有限公司北 324673935375 一般存款账户 16,564,067.48
技术股份公司 京西长安街支行

北京先进数通信息 招商银行股份有限公司首 010900251610707 非预算单位专用 8,465,371.53
技术股份公司 体科技金融支行 ……
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