公告日期：2026-04-22

深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年首次公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次
公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募
集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞
华验字【2016】48220006 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民
币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行可转
债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

3、2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2643 号）核准，本公司向特定投资者发行人民币普通
股股票 31,578,947.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 31,578,947.00 元，募集
资金总额为人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元，实际募集资金净额为人民币 589,030,454.27 元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 5-00007 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016年首次公开发行普通股

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金177,899,708.89元，其中：以
前年度累计投入176,318,336.09元，2025年度投入1,581,372.80元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为9,174,782.11元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额9,137,918.44元，2025年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额36,863.67元。转入自有资金账户用于永久补充流动资金金额为35,676,495.94元，其中：将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为27,825,408.91元；将剩余待支付尾款及质保金划入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项金额为7,851,087.03元（含银行利息）。

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行普通股募集资金（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）无余额。已于2025年6月注销上述募集资金专用账户。
2、2019年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金177,468,452.80元，其中：以前年度累计投入174,002,329.39元，2025年度投入3,466,123.41元。累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为5,034,224.55元，其中以前年度累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额4,969,330.87元，2025年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额64,893.68元。转入自有资金账户用于永久补充流动资金金额为17,565,771.75元，其中：将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为4,836,897.62元；将剩余待支付尾款及质保金划入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项金额为12,728,874.13元（含银行利息）。

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金（包括累计收到的银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。