公告日期：2026-03-31

东北证券股份有限公司

关于北京万集科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，
募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募
集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA110957）。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投入募集资
金 1,794.35 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 32,549.75 万元，
尚未支付及用于永久补充流动资金的募集资金余额为 6,597.42 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 7,269.24 万元。募
集资金专户资金余额与尚未支付及用于永久补充流动资金的募集资金余额的差异为 671.82 万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：

单位：元

序 银行名称 银行账号 签订时间 专户存款额
号

1 北京银行股份有 20000008667300066618617 2022 年 1 月 12 日 393,882,648.68
限公司上地支行

合计 393,882,648.68

注：募集资金总额为 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为 391,471,686.20 元。

截至2025年12月31日，募集资金专户银行具体情况如下：

单位：元

序 银行名称 银行账号 存放余额 备注

号

1 北京银行股份有 20000008667300066618617 72,692,380.65 -
限公司上地支行

合计 72,692,380.65 ……
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