公告日期：2025-04-28

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-019
南京三超新材料股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度及预计担保额度概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于 2025 年度预计提供合计不超过 7.5 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

二、公司及子公司2025年度担保预计情况

（一）担保情况概述

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2025 年度拟为
度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

单位：万元

担保方 被担保方 本次新 担保额度占 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前 增担保 上市公司最 关联
方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例

公司 江苏三超金刚石工具 否
有限公司 100% 58.86% 5,902.32 30,000.00 45.58%

公司 江苏三泓新材料有限 否
公司 100% 55.68% 4,262.69 20,000.00 30.38%

公司 江苏三晶半导体材料 否
有限公司 51.53% 32.03% 0 20,000.00 30.38%

公司 江苏三芯精密机械有 否
限公司 56% 11……
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