公告日期：2025-06-13

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-036
南京三超新材料股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转债募集资金项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向社会公开发行 1,950,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额195,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用人民币 6,622,169.81元，募集资金净额为 188,377,830.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天衡所”）已于 2020 年 7 月 31 日对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“天衡验字[2020]00085 号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金项目

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79 元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34 元。上述募集资金到位情况已经天衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。
二、募集资金的存放和管理情况

（一）公开发行可转债募集资金项目

公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。

公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：

公司 募集资金专户存储 募集资金专用 募集资金用途 账户状态

银行 账户账号

南京三超新材 中国民生银行股份 年产 1000 万公里超细金

料股份有限公 有限公司南京江宁 632236322 刚石线锯生产项目一期 已注销

司 支行

南京三超新材 中国民生银行股份

料股份有限公 有限公司南京江宁 632237227 补充流动资金 已注销

司 支行

江苏三超金刚 中国民生银行股份 年产 1000 万公里超细金

石工具有限公 有限公司南京江宁 632242662 刚石线锯生产项目一期 本次注销

司 支行

（二）向特定对象发行股票募集资金项目

公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）分别与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有限公司句容支行（以下简称“兴业银行”）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。

公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：

公司 募集资金专户存储银 募集资金专用账户 募集资金用途 账户状
行 ……
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