公告日期：2025-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于丝路视觉科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”或“公司”）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及置换金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4,301,886.79元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于
2022 年 3 月 8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转
换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字【2022】000131 号《验
资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》。

2、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 7,671.58 万元，其
中，2024 年使用 181.25 万元，均投入募集资金投资项目。截至 2024 年 12 月 31
日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户16,622.26 万元。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金使用管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2、募集资金存放和管理情况

（1）根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司于2022年3月30日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监
事会第二十一次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议及
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。公司及丝路蓝分别就变更后的募投项目在银行开设了募集资金专户，

并于 2025 年 1 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银
行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12……
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