公告日期：2025-08-23

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-051
武汉理工光科股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837 号文
核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元（含税），实际募集资金净额为人民
币 413,154,182.01 元。上述资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日出具信会师报字〔2022〕第
ZE10008 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票项目募集资金余额
105,200,416.31 元，使用情况明细如下表：

时 间 金额(元)

2022 年 3 月 4 日募集资金总额 420,893,698.50

减：发行费用 7,739,516.49

2022 年 3 月 4 日实际募集资金净额 413,154,182.01

加：以前年度利息收入 7,846,705.74

减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 89,508,573.96

减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 18,800,901.34

减：补充流动资金 17,786,353.68

减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 600,000,000.00

加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 400,000,000.00

减：进行现金管理，投资相关产品的支出 320,000,000.00

加：进行现金管理，投资相关产品的收回 320,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 94,905,058.77

加：本年度利息收入 758,983.49

减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 463,150.00

减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 475.95

加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 200,000,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 190,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 105,200,416.31

二 、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照相关法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。

根据相关法律法规，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部定期对募集资金的存放与使用情况进……
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