公告日期：2026-04-17

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-014
武汉理工光科股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837 号文
核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元（含税），实际募集资金净额为人民
币 413,154,182.01 元。上述资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日出具信会师报字〔2022〕第
ZE10008 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 12,609.58 万
元，尚未归还的暂时补充流动资金金额 20,000 万元，其余尚未使用的募集资金
在公司募集资金专用账户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
9,490.51 万元（其中募集资金 8,705.84 万元，专户存储累计利息收入 784.67万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 12,815.84 万
19,000 万元，其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,417.93 万元（其中募集
资金 9,499.58 万元，专户存储累计利息收入 918.35 万元）。

二 、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：

开户行 账号 账户类别 余额

招商银行股份有限公司武 714902196510601 专用存款账户 51,849,448.99

汉武昌支行

华夏银行武汉分行光谷未 15856000000000727 专用存款账户 52,329,807.30

来城科技支行

合计 104,179,256.29

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 918.35 万元（其中 2025
年度利息收入为 133.67 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金余额为 19,000.00 万
元。

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 3 月 25
日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及华夏银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深……
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