公告日期：2026-04-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于武汉理工光科股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对理工光科2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837 号文核
准，公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元（含税），实际募集资金净额为人民币
413,154,182.01 元。上述资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日出具信会师报字〔2022〕第 ZE10008
号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,609.58 万元，
尚未归还的暂时补充流动资金金额 20,000 万元，其余尚未使用的募集资金在公司
募集资金专用账户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 9,490.51
万元（其中募集资金 8,705.84 万元，专户存储累计利息收入 784.67 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,815.84 万元（其
中 2025 年度投入 206.25 万元），尚未归还的暂时补充流动资金金额 19,000 万元，
其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,417.93 万元（其中募集资
金 9,499.58 万元，专户存储累计利息收入 918.35 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武
汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。

根据管理办法并结合经营需要，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：

开户行 账号 账户类别 余额

招商银行股份有限公司武汉武昌支行 714902196510601 专用存款账户 51,849,448.99

华夏银行武汉分行光谷未来城科技支行 15856000000000727 专用存款账户 52,329,807.30

合计 104,179,256.29

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 918.35 万元（其中 2025 年
度利息收入为 133.67 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金余额为 19,000.00 万元。
（三）募集资金三方监管情况

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