公告日期：2026-04-23

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金
总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资
金为人民币 672,370,000.00 元已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预
付保荐费 2,000,000.00 元以及其他上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集
资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到
位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储制度。

2、 向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限
公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金
总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00
元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公
司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不
含税）6,594,538.73 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次
发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募
集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用金额情况为：

1、 首次公开发行股票募集资金使用情况

明细 金额（元）

2016 年 11 月 2 日募集资金专户余额 657,350,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 654,282.41

加：募集资金理财产品累计收益金额 3,860,698.65

减：直接投入募投项目金额 661,864,981.06

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 460,035,010.39

永久性补充流动资金金额

2025 年 12 月……
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