公告日期：2025-07-11

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-069

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 27

日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025

年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募

集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公

司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

相关内容详见公司 2025 年 03 月 29 日及 2025 年 04 月 18 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 预计 是否有关
（万元） 起算日 到期日 类型 年收益率 联关系

广发银行“薪加薪 16

号”W 款 2025 年第 2025 年 2025 年 0.80%

本公司 广发银行 339 期定制版人民币 2,400.00 07 月 10 10 月 13 保本浮动 至 否
结构性存款（挂钩澳 日 日 收益型 2.02%

元兑美元区间累计）

（中山分行）

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第四届董事会第二

十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，监

事会、保荐机构发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）根据公司董事会及股东大会决议，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品是在确保公司募投项目所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公

司募投项目的正常开展。通过进行适度的保本理财产品……
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