公告日期：2026-01-06

华泰联合证券有限责任公司

关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册，
公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每
张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用6,892,168.98 元（不含税），实际募集资金净额为 493,107,831.02 元。募集资金已
于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天职业字[2025]45394 号《验资报告》。

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 智能领域数据线建设项目 50,426.42 50,000.00

合计 50,426.42 50,000.00

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

1、闲置募集资金

公司拟使用不超过 3.9 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、自有资金

公司拟使用不超过 4.8 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），公司投资产品不得质押。

（四）决议有效期

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。