公告日期：2026-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于神宇通信科技股份公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对神宇股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）核准，公司 2025年 11 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费用人民币 4,800,000.00 元（不含增值税），余额为人民币 495,200,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,892,168.98 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 493,107,831.02 元。

募集资金已于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 12 月 17
日出具天职业字[2025]45394 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,505,800.00 元，
其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1,505,800.00 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,505,800.00 元，募
集资金专户余额为人民币 493,254,498.28 元，与实际募集资金净额扣除累计使用金额 491,602,031.02 元的差异金额为人民币 1,652,467.26 元，系募集资金累计利息收入以及尚未支付的部分中介机构费和其他发行费用的净额。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理办法经公司 2025 年 10 月 23 日第六届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会或股东会批准；超过董事会授权范围的，应报股东会审批。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于 2025 年 12 月
11 日与中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下

单位：万元

存放银行 银行账户账号 初始存放金额 余额

中信银行股份有限公司江阴支行 8110501011202876496 50,000.00 49,325.45

合计 - ……
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