公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳
市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022年度
向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股（A股）41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 金额

募集资金总额 52,380.99

募集资金净额 51,619.15

投入募集资金总额 15,485.00

——补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00

以闲置募集资金补充流动资金 18,000.00

以闲置募集资金进行现金管理 16,500.00

现金管理收益 181.94

扣除手续费后的利息收入 44.41

募集资金余额 1,860.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐人分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额为1,860.50万元，存放情况如下：

单位：人民币万元……
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