公告日期：2025-04-25

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-024
深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度开展套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。

2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货套期保值仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品工具。

3、投资额度：公司及子公司预计 2025 年开展滚动额度不超过 15,000 万元
人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过 2,000 万元人民币的商品期货套期保值业务。

4、审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会 2025 年第三次会
议和第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，但进行套期保值业务可能存在汇率、利率波动风险、违约风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风

一、情况概述

（一）开展套期保值业务的目的

因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务，以提高资金使用效率，增强财务稳健性，具有必要性。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，明确了公司财务部、内部审计部、各子公司等按职责对套期保值产品交易进行事前、事中、事后的督查，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。

（二）开展套期保值业务的金额

根据实际业务需求，公司及子公司拟开展滚动额度不超过 15,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的外汇套期保值业务品种最高合约价值不超过 15,000 万元人民币或等值外币；拟开展滚动额度不超过 2,000 万元人民币的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的商品期货套期保值业务品种最高合约价值不超过 2,000 万元人民币，该业务最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制。

（三）开展套期保值业务的方式

外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等。商品期货套期保值业务交易品种仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如钢材、碳酸锂等），或场内期权等衍生品工具。

（四）开展套期保值业务的期限

上述套期保值业务额度在审批范围内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

（五）资金来源

根据实际业务需求，公司及子公司拟开展的套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监
事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、公司开展套期保值业务的风险分析

（一）外汇套期保值业务

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较……
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