公告日期：2026-04-21

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-017

江苏中旗科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）于 2026 年 4 月 20 日召
开了第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司及
下属子公司拟按照 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不
超过 20,000 万美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过 20,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。该等金额在董事会权限内，无须股东会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、业务规模及投入资金来源

根据公司及下属子公司业务需求情况及外汇套期保值业务管理制度的规定，公司及
下属子公司按照 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不超
过 20,000 万美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过 20,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生
变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。

投入资金：自有资金，不涉及募集资金。

3、期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

三、外汇套期保值的风险分析

公司及下属子公司进行外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险，以锁定融资成本为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率、利率波动风险

在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率及利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险

在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率及利率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额和融资金额进行交易。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、
审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为避免汇率及利率大幅波动风险，公司会加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、为防止……
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