公告日期：2026-04-22

兴业证券股份有限公司

关于上海会畅科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海会畅科技股份有限公司（以下简称“会畅科技”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对会畅科技 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，公司向特定对象发
行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元
/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股份
有限公司于 2021 年 8 月 10 日存入公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为
216350100100132620 的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
8 月 10 日出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025 年度，公司对募集资金项目投入 63,383.00 元，使用闲置募集资金投资
理财产品人民币 1,312,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 1,312,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,283,145.77 元。本年度收到存款利息收入人民币263,591.91 元，募集资金项目结项或终止后将剩余募集资金永久补充流动资金
（含利息收入等）转出人民币 189,926,229.08 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司董事会和股东会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理，公司与上述相关方签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于
增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理，公司与平安银行股份有限公司上海分行营业部、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司深圳市明日实业有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海市南支行及兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与上述相关方签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

2025 年初，公司尚有 1 个募集资金监管账户在使用中，即兴业银行股份有
限公司上海市南支行（银行账号 216350100100132620）。2025 年 8 月 22 日，公
司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年
第一次临时股东大会批准，同意终止“超视云平台研发及产业化项目” 并将剩余募集资金 18,922.42 万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，兴业银行股份有限公司上海市南支行（银行账号
216350100100132620）募集资金专户已于 2025 年 9 月 23 日转为一般账户。至
此，兴业……
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