公告日期：2025-04-22

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-029
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进
行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召
开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度现金管理情况报告及 2025年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

为充分发挥资金使用效率，2024 年度公司在保证日常经营资金需求和资金
安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行、招商银行和浦发银行的短期结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,014.40
万元，最高单日余额为 5,500.00 万元，2024 年度累计购买金额 26,700 万元，获
得收益 46.78 万元(含税)。

2025 年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

一、2024 年度现金管理情况

（一） 投资额度

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，利用部分闲置资金购买了短
期保本类型的结构性存款产品，购买期间日均余额为 3,014.40 万元，最高单日余
额为 5,500.00 万元，累计购买金额 26,700 万元，共获得收益 46.78 万元(含税)。
（二） 资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

（三） 投资品种：以现金管理为目的，并在保证资金安全的前提下将资金
投资于结构性存款、保本浮动收益型结构性存款。

二、2025 年度现金管理预计的情况

（一） 资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

（二） 投资品种：公司使用自有资金进行委托理财，拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。

（三） 投资金额：单日余额不超过人民币 10,000 万元，该额度可由公司及
全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

（四） 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月。

（五） 实施情况：由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施，由公司财务部门具体实施。

三、投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资目的：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

（二）可能存在的风险

公司进行的现金管理产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险、低收益的投资品种，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预测性。公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司购买现金管理产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且期限较短，不会影响公司日常资金正常周转需要。现金管理产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，通过适度的结构性存款的产品投资，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、专项意见说明

监事会意见

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，能够最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的收益。监事会认为公司 2025 年度现金管理符合公司利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司 2025 年度使用不超过人民币10,000 万元的自有闲置资金进行投资现金管理事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

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