公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”） 2020 年创业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对熙菱信息2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆
熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行
价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030
股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除本次发行费用人民币12,223,191.44 元，本次募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第 44564 号验资报告。公司本次募集资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00
（含尚未转出的发行费用 3,223,191.44 元）元，已于 2021 年 11 月 30 日划至公
司指定的资金账户。

（二） 2024年度募集资金使用及存余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

2021 年 11 月 30 日实际募集资金金额 299,999,997.00

减：发行费用 12,223,191.44

实际募集资金净额 287,776,805.56

减：以前年度项目支出金额 144,871,219.43

其中：补充流动资金 89,999,999.10

研发中心及产业实验室项目支出 54,871,220.33

加：以前年度累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣

除手续费等的净额 7,376,491.93

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 150,282,078.06

减：2024 年项目支出金额 2,834,019.20

其中：研发中心及产业实验室项目支出 2,834,019.20

实际累计已使用募集资金金额 147,705,238.63

尚未使用金额 140,071,566.93

加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的

净额 2,198,787.41

截至 2024 年 12 月 31……
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