公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于广东万里马实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万里马 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

单位：元

项目名称 金额

募集资金总额 419,999,999.51

减：扣除的发行费用 9,601,579.09

减：使用募集资金投入（承诺） 25,374,093.98

减：补充流动资金（永久） -

减：补充流动资金（暂时） 370,000,000.00

减：发生手续费 2,447.87

加：利息收入 2,135,589.42

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 17,157,467.99

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

项目名称 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户 17,157,467.99

减：使用募集资金投入（承诺） -

减：补充流动资金（永久） 387,237,523.21

减：补充流动资金（暂时） -

减：购买理财产品 10,000,000.00

减：发生手续费 9.50

加：利息收入 ……
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