公告日期：2026-04-28

天津利安隆新材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、开展外汇衍生品交易的背景

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场，且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。

二、公司开展的外汇衍生品交易概述

1.交易目的

为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。

2.额度及期限

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有资金开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议财务资助额度事项之日止。在上述使用期限及额度内，可循环滚动使用，在额度有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。

3.交易业务品种

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。

4.交易对手方

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系。

5.资金来源

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场，而部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款情况，公司须具有与外汇交易及外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇交易及外汇衍生品业务交易，且严格按照审议批准的交易额度，控制资金规模，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析

公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3.回款预测风险：业务部门根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险；

4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1.公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2.公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.……
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